Компания Aleon Metals, специализирующаяся на переработке и производстве критически важных минералов, инициировала процедуру реструктуризации, добровольно подав заявление о защите от банкротства по Главе 11 в суд Южного округа Техаса. Одновременно с этим компания обеспечила себе финансирование в размере 188 миллионов долларов, которое позволит ей не только сохранить, но и укрепить свои позиции на рынке.
Полученные средства направлены на поддержание бесперебойной работы, инвестиции в производственные мощности в городе Фрипорт, штат Техас, и продолжение поставок стратегического сырья, имеющего ключевое значение для американской промышленности и национальной безопасности. Финансирование гарантирует, что все операции будут продолжаться в штатном режиме, а сотрудники сохранят свои рабочие места с полной выплатой заработной платы и пособий.
Процесс реструктуризации включает соглашение о продаже активов компании по статье 363 Кодекса о банкротстве. В роли стартового покупателя, задающего начальную цену на аукционе, выступит консорциум кредиторов, предоставивших финансирование. Инвестиционный банк Jefferies займется поиском других потенциальных покупателей, чтобы обеспечить конкурентные торги и достичь наилучшего результата для всех заинтересованных сторон.
Главный директор по реструктуризации Рой Галлахер назвал происходящее «ключевым шагом в истории Aleon». Он подчеркнул, что «благодаря свежему капиталу, сильной поддержке акционеров и запущенному процессу конкурентных торгов Aleon сможет усовершенствовать свои предприятия во Фрипорте и продолжить поставлять важнейшие минералы, необходимые для будущего Америки».
Генеральный директор Aleon Metals Тарун Бхатт добавил, что компания долго работала над оптимизацией, чтобы подготовиться к росту. «Сейчас как никогда важно предложить устойчивую отечественную альтернативу импортным критически важным минералам. Этот процесс позволит нам инвестировать в наши проекты, ускорить инновации и закрепить за Aleon роль долгосрочного лидера в американской цепи поставок», — заявил он.
Компания уже подала в суд ходатайства «первого дня», которые позволят ей продолжать деятельность в обычном режиме, включая выплаты сотрудникам. Руководство Aleon ожидает скорейшего одобрения этих мер судом. Юридическую и финансовую поддержку в процессе реструктуризации оказывают ведущие консультанты, включая Morrison & Foerster, Jefferies, Ankura Consulting Group и Norton Rose Fulbright.